lightanddesign.ru
You might also like
Дата выпуска 16 декабря 2016 года.
Использовалась версия 3.0.44
Согласно Федеральному закону 303-ФЗ от 3 августа 2018 года, изменение ставки НДС с 18% до 20% (с 18/118 до 20/120 и с 15,25% до 16,67%) будет применяться с 1 января 2019 года.
С 1 октября 2017 года в формы и правила заполнения (ведения) счетов-фактур, книг покупок и книг продаж и журналов учета счетов-фактур внесены изменения, утвержденные постановлением Правительства РФ. 1137 от 26 декабря 2011 года; подробное разъяснение см.
Для выпуска электронных документов (УПД) с функциями выставления счетов-фактур и документов, связанных с отгрузкой товаров и оказанием услуг, продавец должен
Составление, подписание и передача UDD
Если ООО "Одежда и обувь" по согласованию со своим контрагентом ООО "Стиль" внедряет электронный УПД со счетом-фактурой и первичными учетными документами (Приказ № ММВ-7-15 / [email protected] ФНС РФ 2016), для регистрации операций по отгрузке товаров и транспортных услуг, освобождаемых от НДС, должны быть приняты следующие меры
1. если организация внедряет новую форму УПД с функциями счета-фактуры и ваучера первичного учета для всех договоров со всеми торговыми партнерами, в профиле конфигурации ЭДО (раздел Управление — Обмен электронными документами — Обмен с торговыми партнерами — Профиль конфигурации гиперссылки ЭДО), закладка "Типы электронных документов" (рисунок 1):.
- Установите флажок для значения ‘Use UDP’ над панелью Forms.
- На панели Формы активируйте флажок для документа "Выданный счет-фактура".
- В табличной части формы для документа "Счет-фактура выданный" в столбце "Формат электронного документа" установите значение "ФНС 5.01 (УПД: счет-фактура и первичный документ), счет-фактура".
- В колонке Регламент ЭТД панели инструментов формы откройте форму Настройки регламента ЭТД по гиперссылке и установите флажок напротив значения Ожидание подписи ответа. Если в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ и соглашением сторон совершается действие, не требующее ответа в контексте документа, флажок Ожидание ответа будет. Недействительно.
- В табличной колонке Правила ETA формы откройте по гиперссылке форму Настройки правил ETA и, в зависимости от согласованного варианта обмена, установите/снимите флажок для значения Ждать уведомления о получении. Стороны сделки в соответствии с разделом 2.9 порядка выставления и получения электронных счетов-фактур по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной распознаваемой электронной подписи, авторизованной по номеру заказа. 174н Минфина России от 10 ноября 2015 года (далее — Порядок обмена).
2.Если организация выписывает первичные документы и счета-фактуры отдельно в отношении одного контрагента и применяет УПД как счет-фактуру и первичный учетный документ в отношении другого контрагента, то для каждого конкретного контрагента в форме конфигурации ЭДО (раздел Управление) должны быть сделаны соответствующие настройки. -Электронный обмен документами -Обмен с контрагентом -Гиперссылка Настройки EDI) (рис. 2).
- В поле Контрагент укажите соответствующего контрагента из списка контрагентов, подключенных к ETA.
- Перейдите в расширенный режим, выполнив команду Активировать расширенный режим конфигурации ETA из списка доступных команд, который открывается при нажатии на кнопку Advanced.
- Далее, на вкладке "Исходящие электронные документы" создайте договоренности, указанные в пункте 1. Эти договоренности автоматически воспроизводятся для входящих электронных документов на вкладке "Входящие электронные документы".
Если учреждение выпускает отдельные основные документы и счета-фактуры в отношении одного и того же контрагента по конкретному договору и применяет ОДП в качестве счетов-фактур и основных учетных документов по другим договорам, то учреждение должно внести соответствующие изменения в форму "Настройки ETA" в соответствии со своим анализом. По соглашению (Модуль администрирования — Обмен электронными документами — Контрастный подраздел Обмен — Настройки параметров ЭТД) (Рисунок 3).
- В поле Контрагент укажите соответствующего контрагента из списка контрагентов, подключенных к ETA.
- Определить договор контрагента с соответствующим договором с этим контрагентом и
- Перейдите в расширенный режим, выполнив команду Активировать расширенный режим конфигурации ETA из списка доступных команд, который открывается при нажатии на кнопку Advanced.
- На вкладке Исходящие электронные документы создайте настройки, заданные в пункте 1. Эти настройки автоматически воссоздаются для входящих электронных документов на вкладке Входящие электронные документы.
Перед формированием ЭКТ в электронном виде необходимо создать учетные системы "Продажи (акты, счета-фактуры)" (Рисунок №4) и "Выставление счетов-фактур" (Рисунок №7) (необходимо создать в разделе Продажи — Создать продажи продаж. ).
Согласно договору, компания ООО "Одежда и обувь" осуществляет как акт отправки товара, так и акт предоставления товара к доставке (письмо налоговой службы РФ № ЕД-4-15/17910 от 23.09.2016), использование бухгалтерского учета является обоснованным системный документ "Продажи (АКТ, счет-фактура)" (рис. 4) по типу АКТ "Товары, услуги, комиссия" для одновременного представления этих операций в программном обеспечении.
В данном случае на вкладке "Товары" изображена отгрузка товаров покупателю, а на вкладке "Услуги" — операция по доставке товаров покупателю.
Для входа в электронный ОДП необходимо заполнить начальную форму в соответствии с гиперссылками "Подпись" и "Доставка" (Рисунок 4), чтобы внести необходимую информацию об основных бухгалтерских документах и обеспечить более точный учет событий хозяйственной жизни.
В разделе "Подпись" (ACT, счет-фактура) в документе "Поставка" "Поставка" можно открыть дополнительное окно для указания информации о части сделки для автоматического заполнения соответствующих строк UDP (Рисунок 5).
- В поле "Представитель" при необходимости можно указать информацию о том, кто из покупателей уполномочен подписывать документ, а также в полях "доверенность №", "от" и "из". причину, по которой она была разрешена. Эти поля обычно заполняются при вывозе товаров.
- В поле "отгрузка" — информация о лице, осуществившем отгрузку товара для заполнения 10 строки обновлений
- В поле "Бегунок (для UDP)" — информация о лице, ответственном за надлежащее оформление событий хозяйственной жизни (статья 6 ч.2 Федерального закона от 06.12.2011012.402 -ФЗ от 2012 года) строка 13 udp. Однако в настоящее время заполнение данной информации нецелесообразно. Это связано с тем, что программное обеспечение автоматически указывает лицо, ответственное за подписание данного электронного ОДПД на признанном сертификате проверки электронной подписи.
По гиперссылке "Доставка" в системе учета "Доставка" (ACT, Delivery Celebration) "можно открыть дополнительное окно для определения
- Уточнение информации о передаче товара (если эта информация предоставляется частью сделки и (или) если ее целесообразно использовать для заполнения строки UDP 9)
- Информация о других документах, являющихся неотъемлемыми приложениями к АКТ (например, паспорта, сертификаты соответствия и т.д.), которые необходимо заполнять в строке АКТ 12.
При заполнении дополнительной информации о доставке необходимо учитывать следующее
- Если доставка товара осуществляется самим продавцом, установите флажок в поле цены "Автомобильный транспорт", поля "Автомобиль", "Водитель" и "Груз" заполняются и используются для настройки. Загрузка. В этом случае элементы груза, соответствующие номеру и дате отгрузки, автоматически перечисляются в строке UDP 9. Если в строке UDP 9 необходимо ввести другую дополнительную информацию, заполняется также "Информация о передаче (для UDP)".
- Если доставка товара осуществлялась третьим перевозчиком, отмечена опция "Другое", необходимо заполнить поля "Перевозчик" и "Информация о доставке (UPD)". Эти детали полностью переданы в линию UPD 9.
Таким образом, как только товар будет доставлен продавцом, проверьте "Передача транспортного средства", заполните марку и номер автомобиля, информацию о водителе и, если необходимо, сообщите тип упаковки. грузы и т.д. (Рисунок 6).
Перед созданием EDI на документе ‘Продажи (загрузка)’ гиперссылка в строке, отражающей текущий статус электронного обмена, содержит информацию ‘EDI не инициирован’ (Рисунок 4).
Чтобы создать счет-фактуру на отгруженные товары и услуги, необходимо нажать на вопрос "Счет-фактура" в нижней части документа "Реализация (ACT, счет-фактура)" (Рисунок 4). В этом случае автоматически создается документ ‘Выписать счет-фактуру’ и появляется гиперссылка на счет-фактуру, созданный в форме документа.
В новом документе "Счет-фактура" (рис. 7), который можно открыть по гиперссылке, все поля автоматически дополняются на основе данных документа "Реализация (АКТ, счет-фактура)".
- Строка ‘Inference document’ содержит гиперссылку на соответствующий документ реализации.
- Поле ‘Код ACT’ содержит значение ’01’. Это соответствует отгрузке товаров (проектов, услуг), владению товарами (проектами, услугами), в соответствии с приложением к Налоговому управлению Российской Федерации. MB-7-3/136@ от 14.03.2016,.
- В разделе "Сумма:" указано, что сумма, вводимая в календарь (" " в календаре), равна нулю. ) не получают и не выписывают дневник счетов-фактур.
- Раздел таблицы содержит реквизиты платежного документа для авансовых платежей (если таковые имеются), реквизит
- Линия ‘compiled’ отвечает за ‘electronic’.
- В поле "выдано (направлено контрагенту)" нет отметки о выдаче до тех пор, пока не будет отправлен электронный документ и получено подтверждение оператора в поле "выдано (направлено контрагенту)".
Перед запуском формирования UDP в документе "Выписать счет-фактуру" гиперссылка в строке, отражающей текущий статус электронного обмена, содержит информацию "Требуется действие с нашей стороны".
Для создания, подписания и автоматической передачи электронного УДП со счетом-фактурой и операциями с ключевыми документами необходимо следующее
- Чтобы открыть документ ‘Реализация (АКТ, счет-фактура)’ или ‘Выставленный счет-фактура’
- Из списка команд, открываемого кнопкой EDI, выберите Send e-document coman (рис. 8).
Электронный SAD также можно настроить с помощью создания формы с помощью электронного документа, открываемого по гиперссылке в строке постоянного электронного обмена (рис. 9) или по приказу на открытие электронного документа из списка команд, открываемого кнопкой EDI в EDI. Документ "Продажи (акт, счет-фактура)" или "Выписать счет-фактуру" (рис. 8).
EPC также может быть создан из списка "Текущих случаев EDI" (Administration — Subsequent Services или Unify to Head — Subsequent Services или Sales Module — Services). Из папки "Создать" был выставлен счет-фактура, который выполняет приказ "Утвердить и подписать" (Рисунок 10).
Перейдя к списку "Текущий случай EDI" в документе "Продажи" и выполнив текущий случай EDI из списка доступных команд, который открывается по кнопке EDI (рис. 8).
Если текущий пользователь имеет право подписи и на компьютере установлен сертификат подписи, то после проведения электронного документа "Реализация (АКТ, счет-фактура)" или "Выписать счет-фактуру" (рис. 8) или "Текущий случай ЭДФ" программа подготавливает подписанный электронный ЭДП к отправке. Авторизация и подпись из списка (рис. 10). Если у пользователя нет полномочий на подпись, программа отправляет созданный PEE созданной подписи.
Вы можете подписать PEE с помощью кнопки Подписать и отправить, выбрав соответствующий документ из папки Подписи текущего дела EDI (current EDI case), в котором PEE был автоматически сгенерирован (рис. 11).
Также можно подписывать электронные документы, сформированные лицами, уполномоченными на электронную подпись, с помощью формы "Документ с подписью". (Подпись или отдел для руководства — затем электронный документ — гиперссылка документа для подписи).
Все создаваемые электронные документы подписываются путем выполнения подписи и все передаются с помощью команды сертификата (рис. 12).
Дважды щелкните активную строку в списке доступных сертификатов или нажмите кнопку Перейти к списку документов, чтобы открыть список документов для подписания сертификатом. Выберите и отметьте некоторые документы в списке, подпишите их и отправьте с помощью команды Отметить и отправить (рис. 13).
Если вам необходимо создать электронный УДП и отправить его на утверждение уполномоченному лицу перед подписанием, то из списка доступных команд, открывающегося по кнопке EDI, необходимо выбрать команду Создать электронный документ (рис. 8). Сформированный электронный документ сначала помещается в папку "Утверждение" в каталоге "Текущий файл ETA", а после утверждения перемещается в папку "Подпись" (рис. 11).
Немедленная передача созданных и подписанных электронных документов зависит от того, как настроены параметры электронного обмена.
Если в разделе "Задержка отправки электронных документов" в настройках "Обмен с контрагентом" раздела "Администрирование — Обмен электронными документами по гиперссылке" (рис. 14) не установлен флажок для опции "Задержка отправки электронных документов", то подписанные электронные документы отправляются автоматически. Оператор EDI немедленно.
Если этот флажок установлен, то фактическая передача созданного электронного документа осуществляется из папки Отправка в справочнике документов Current Affairs RTD с помощью кнопки Отправить (рис. 15).
Можно также отправлять отформатированные и подписанные электронные UDP.
- С помощью команды "Отправить/получить электронные документы" (раздел Управление — Подраздел Сервис).
- Из формы "Электронный документ" (таблица состояния) выполните команду "Отправить" в поле "Действие от имени" или отправляйте и получайте электронные документы из списка команд, открываемого кнопкой "Подробнее" (рис. 16).
Вы можете запланировать отправку электронных документов, сделав соответствующие настройки для обмена электронными документами с другой стороной (Раздел Управление — Гиперссылка обмена электронными документами) (рис. 17).
Из формы Электронные документы (Таблица состояния) (рис. 16) вы также можете
- Получать подробную информацию об обращении электронных ВПР и сопутствующих документов, а также подробную информацию о действиях, которые уже выполнены и будут выполнены в будущем всеми участниками обмена.
- Дважды щелкните на активной строке, чтобы отобразить содержимое PEE (Рисунок 18).
На соответствующей вкладке формы ревизии ПЭО можно получить информацию о статусе и подписи электронного документа (рис. 19), а также приложенные примечания, если таковые имеются.
Из формы просмотра электронный КЯ можно сохранить вместе с электронной подписью, вызвав команду Сохранить электронный документ в файл из списка доступных команд, открывающегося через кнопку Больше.
Отправленный ПДП перемещается в папку документов "Под контролем" в форме списка документов "Текущие дела СЭД" до подтверждения информации оператора ЭЦП и покупателя (рис. 20).
После отправки EDI продавец ожидает следующее
- От оператора EDI — подтверждение по дате и времени получения файла UDP, и
- От покупателя — информация покупателя о совершенной сделке, о
- от покупателя — уведомление о получении УПД (если этот документ предусмотрен соглашением сторон) (пункт 2.9 порядка обмена). В данном примере не предусмотрено получение сторонами вышеуказанного уведомления (рис. 1).
После создания, подписания и передачи EDI в строке состояния документа "Продажи (транзакция, счет-фактура)" появляется информация "Ожидается подтверждение отгрузки" (Рисунок 21).
Пока оператор ЭДО не подтвердит это в документе "Выставленный счет-фактура", в строке "Выставлен (передан контрагенту)" нет галочки и даты выставления, а в информационной строке содержится информация "Требуется действие. Другие участники" (Рисунок 22).
Колонка "Ожидается от других участников" в форме "Электронный документ" (таблица состояния) также указывает на то, что "Подтверждение передачи" ожидается от других участников (Рисунок 23).
Подтверждение процессора для получения UDP
Получение электронного документа происходит во время следующего сеанса связи с оператором ЭДО.
- Отправка и получение электронных документов осуществляется из формы Электронные документы (таблица состояния) в списке команд, открываемом в разделе Администрирование (подраздел Сервисы) или в списке команд, открываемом кнопкой Другое (рис. 16) при выполнении команды.
- При выполнении команды Send/Receive из формы списка документов ‘Current EDI case’ (рис. 10).
Вы также можете запланировать получение электронных документов, соответствующим образом настроив обмен электронными документами с другой стороной (раздел "Администрирование — обмен электронными документами с гиперссылками") (Рисунок 24).
Документы службы приема-передачи для электронных переводов EHS отображаются в форме "Электронные документы" (таблица статусов) (Рисунок 25), открытые из документов в учетной системе "Реализация (сделки, отгрузочные накладные)". ‘Выставленный счет’ (рис. 8), который содержит гиперссылку на строку с информацией о статусе электронного обмена, или команду Открыть электронный документ из списка доступных команд, открываемого кнопкой EDI.
После получения подтверждения от оператора ЭДО продавец создает, подписывает и отправляет уведомление о получении подтверждения от оператора ЭДО.
Уведомления автоматически генерируются программным обеспечением. Если текущий пользователь имеет право подписи и на компьютере установлен сертификат подписи, уведомление о получении подтверждения также автоматически подписывается и отправляется оператору ETA. Если текущий пользователь не имеет полномочий на подписание, созданное уведомление отправляется уполномоченному подписавшему лицу.
Дважды щелкните по активной строке формы "Электронный документ" (Рисунок 25), чтобы просмотреть подтверждение, полученное оператором ETA, о дате получения электронного файла документа (Рисунок 26).
Датой получения файла счета-фактуры (файла UDP) у оператора ЭДО, указанной в подтверждении, полученном от оператора ЭДО, считается дата счета-фактуры в электронном виде (пункт 1.10 Порядка обмена — для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС подпункт "б" пункта 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137, далее — Правила ведения реестра).
После получения подтверждения EDI-органа с документом ‘выставленный счет-фактура’ в поле ‘выставленный’ отмечается галочка выпуска, соответствующего EDI-подтверждению и дате выпуска, и отображается ‘требуемое действие с нашей стороны’ (см. также ‘выставленный счет-фактура’ в поле ‘выставленный’). и от других участников" (Рисунок 27).
После уведомления о подтверждении ЭЦП агентства, в информационной строке документа "Реализация (АКТ, счет-фактура)" появляется надпись "Подтверждение ожидается" (Рисунок 28).
В то же время формат "электронного документа" показывает, что информация о покупателе по совершенной сделке (информация о покупателе) находится в ожидании (Рисунок 29).
Загрузка информации от покупателя о совершенной сделке
Пункт 2.9 процедуры обмена предусматривает, что покупатель по взаимному соглашению с продавцом может составить извещение о получении счета-фактуры (IRE). Как уже упоминалось выше, в данном случае транзакционная часть не предоставляет такого документа (рис. 1).
Кроме того, при продаже товаров и предоставлении услуг доставки продавцу необходимо получать от покупателя информацию о совершенной сделке (рис. 4).
Продавец получает эти документы от покупателя в следующем сеансе связи с оператором EDI.
После получения от оператора EDI информации покупателя об обрабатываемой бизнес-транзакции обмен ECM завершается.
В документе "Продажи (акт, счет-фактура)" и документе "Счет-фактура" в информационной строке отображается статус "EDI завершен" (Рисунок 30).
Вся информация о состоянии и движении всех электронных документов отражается в форме "Электронные документы" (таблица состояния) (Рисунок 31).
В зависимости от описания всех необходимых передач состояния обмена, содержание каждого электронного документа (УПД (информация о продавце), подтверждение, уведомление, УПД (информация о покупателе)) должно быть отображено двойным щелчком мыши на соответствующей активной строке. Форма справочника.
После завершения обмена информация о подписи документа для обеих частей сделки отражается в режиме электронной проекции PEE (Рисунок 32).
